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期货交易者的资金管理

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  资金管理的24条规则。交N是美国华尔街最出名的投资者之一,他总结的24条规则,我认为是非常全面非常好的。当然了,这个也不是说你飞的这24条规则你都必须遵守,这个也要结合自己的情况,你也要总结出属于自己的交易风格的交易规则,这些东西24条你可以做一个借鉴。

  先说1个第1个就是确定合适的投资资金,叫你用于风险投资资金分成10个等份,并且不要在任何一笔交易上使用多于一个等份的资金。比如第1条我就不大认同它这个的做法,实际是基金的那种做法,你如果对个人的投资者,比如我就投了1万块钱,我这分成10份就没法投资了,对不对?所以说他的意思就是说你总的资金要有一个控制,你对资金要有一个控制,首先确定投资资金,你投资金首先我认为投资期货还是一个风险投资,资金必须严格控制在自己能够承受的范围之内,即使你把资金亏掉了,你对你的生活对你的生意都没有影响,这应该是投资的前提第1条。

  第2个是使用止损单,永远都要使用止损,止损触发单来保护你的持仓,我是认可的,有头,尤其是适用于做短线或者说小波段的,就是说每当进场之后,你要有一个止损的范围,不见得是要立刻设上止损单,但是你对自己的亏损要有一个范围,最好是可以设上止损条件单的。这个在软件里边有可以设置,也可以保存为永久的有效。

  第3个是不要过度交易,使用过大的资金量,投机一笔交易。在交易者试图从一个绝对好的机会中获利时,他会犯过度交易的错误,过度交易也会发生在那些想挽回近期亏损的觉者身上,这个说的是非常正确。做期货你如果是在里边杀急了眼,就容易出现这种过度的交易,频繁的交易,我想把亏的钱赚回来,然后不遵守自己的教育规则了,过度交易、频繁交易也是期货亏损的主要原因之一。

  第4个是不要让盈利的交易变成亏损的交易。一旦你在一笔交易上盈利,你需要提高你的止损触发价格,因此只要止损成功,你就不会在这笔单子上亏钱,我是非常认同的,而且我在实际当中也是这么做的,首先是确定一个非常好的入场点,如果你有了一个非常好的入场点之后,价格顺着你操作的方向去运行,你是你的这笔单子始终保持盈利,那么你就有了绝对的优势。有了这样绝对优势之后,我们就不能让优势失去,然后也就是说什么?我们不能让它变成亏损的。

  也就说如果他回来了,那么我们就止损,如果始终保持这样的一个操作,你想会怎么样呢?也就说大不了你不转,但最后你肯定要有一笔会赚到大钱。这就是期货当中所说的亏小钱赚大钱。第5个是不要做和趋势相反的交易,在你进行交易之前了解你交易的趋势、方向非常重要,这个是非常重要的,我们也就是说要顺势操作,比如说现在的商品,现在商品是不能说所有大多数商品是处于牛市当中,我们就不能去做空单。你比如说苹果今年出现了严重的减产,那么我们就要选择机会去做多单,而不能去做困难。当然我说的也不是说绝对的,当然对于一些新手或者刚参与的就应该顺势去做交易,还有他说的是趋势,交易者是趋势交易者,这一定要理解清楚,不是说日内交易者、日内交易者,当然也可以做空的,大家这一点要理解清楚,他是说的趋势交易者要顺势交易,尽量不要逆市去做交易,而且就说尤其是在上涨的过程当中是非常危险的。

  因为你做了做反了的话,价格上涨还会增加你保证金,最后没有几个人,如果做反了,没有几个人能扛得住的。这条也是一些新手亏损的主要原因,一个是频繁交易,一个是你是做单。第6个是如果你并不了解你进行一笔交易的原因,或者你正在进行一笔你并不确信的交易,那么你还不如不交易,永远不要进入一比你怀疑的交易。也就是说你对这行情模模棱两可,你就说不是很符合自己的交易的,这个就是熟悉的交易,那么你就不要做。但是很多人他心里他会怎么想,我别错过了,我还是有这种侥幸心理。

  那么你就有可能会犯错误,那么最后就会造成亏损。也就是说我们做交易要做自己最熟悉最有把握的交易,没有把握好我放弃了,我不做市场机会,有的是我把这笔账这笔单子放弃了。第7个是指交易流动性好的市场流动性,好的市场有活跃的交易,已经有足够多稳定可靠的大宗商品供你选择,并在商品盈利,你没有必要去参与那些交易非常不活跃,被机构用户或部分个人控制的市场。这个也是在目前的期货市场里面绝大多数还是比较活跃的,但是有个别少数,比如说那些最近的早籼稻、荞麦一天成交几千首,非常少的,在早屏当中我也说过这个事情,大家不要去交易这些品种,这些品种有时候他会出现一些极端的行情,而且你交易量大了之后,你的资金是在里边出不来的,你买了然后卖的话不好卖,我们要交易活跃的市场,什么是活跃的市场?我认为它的成交量最少也得保持在2万,不是成交量,持仓量最少得保持在2万之上,这样合约才能进行交易。

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