股票怎么玩

股市中的确定性投资机会

未知

  今天来讨论一个非常重要的话题,之所以放在今天特殊的日子,是因为这个话题太重要了,搞懂了这个话题的深刻意义,才能够在股市当中长久的获利。没有深刻的理解这个话题,能在股市当中获利,只能靠看不见和摸不着的运气。今天的话题,探讨在股市当中有没有确定性的投资盈利机会?确定性,这是一个专业术语。

  我们股市当中有一句谚语,预计股市三日便可富可敌国。我们这里所说的预知股市三日就是确定性,什么是确定性?就是100%的会正确。我想是没有人可以做到。可能在未来人工智能可以做到,但是在当下至少我认为人类暂时还做不到这一点。好了,为什么巴菲特先生不整天做高抛低吸的事情?是因为巴菲特先生做的是确定性的生意,投资就是要做确定性,一个人你很难去判断他30年后会成长成什么样的人,但是它在下一个小时可能维持原状的可能性还是极大的。

  比如说你现在可能正在和家人打麻将或者吃饭,那么下一个小时你还在打麻将的概率是很大的。但是30年之后,这个时间你在干什么?就没有把握了。巴菲特的先生,神奇的地方就是它通常能够判断对未来30年的公司会发生什么样的变化,而忽略掉裆下微小的变化和波动。在股市当中,我们确定性的交易机会一般有两种,第1种是低买高卖。第2种是高买,在高买。这两种交易方式很好理解。第1种,低买高卖。比如说股市上当中有一个股票从10块钱跌到5块钱,你把它买入,然后等它再涨到10块钱的时候卖掉,那是赚了一倍。

  第2种高买,在高卖。一个股票从5块钱已经涨到10块钱,已经翻了一倍了。这个时候你买入,等他再涨到20块钱卖出,也是翻了一倍。那么好了,这里边哪些是确定性,哪些是不确定性的?市场当中每隔一段时间就有股票会翻倍上涨,这是确定性的。但是具体到哪只股票会翻倍?多久会翻倍,涨多少?这是不确定的。如同无人驾驶汽车,我们都知道按照目前的推进的形式,终有一天所有的车都不需要有人来开了,驾驶员这个职业也就会没有了。

  这个是确定的。但是到底无人驾驶系统核实的投入使用,相关的法律法规如何修订完善?人类驾驶员以各种各种什么样的方式来推出市场,市场又以哪些职位、岗位来消化它们,这些都是不确定。因此在做股市投资的交易策略的设计当中,我们要在这许多的不确定性当中尽可能的去捕捉这些确定性。那么在现在每周都要发10来个新股的市场当中,很快股票数量就可能要超过4000个股票,能够翻倍的股票毕竟是少数,绝大部分的股票每年的波动都在30%,上下左右的空间波动,这个概率比能够撞上一个每年翻倍的股票大伯,对两个股票的配对交易来讲,做多一个股票,与此同时做空另一个同类股票的思路是对的。

  这和做空A股溢价的股票做多港股折价的H股的股票的思路其实是大同小异的。国家在一定的时间里边会趋向合理,也是确定的。但是何时股价趋于合理是不确定的。另外,股价在大多数的时候再走震荡时,少数的时候再走单边趋势,这也是确定的。一波趋势的形成,产生的高度是不确定的。有些机构拉30%,他觉得够了,而有些机构拉了30%发现,换手换不掉,再拉30%也是有可能的。在拉升的途中会碰到各种事情也是不确定的。拉了一半,碰到大股东减持,或者碰到游资抢筹,又或者刚刚准备拉升发现建仓的,竟然是雄安概念,没有啦,就给整个市场拔起来了。

  还有拉上去之后,市场热度有多少?多少时间可以在平台整理期里边可以换手出来?这些都是不确定的。公司短期炒作概念,长期看业绩,这也是确定的。比如说你们看看青松建化这支股票,在这轮熊安新区的炒作一带一路和水泥基建的行情当中涨了非常多,涨了非常多,但是在之后业绩连续亏损,戴上st的帽子之后,你连续跌停的情况下,你怎么出来呢?还有比如说最近连续跌了29个跌停的st保千里和业绩大幅预亏的乐视网都说明了什么问题?

  亏损的股票和业绩差的股票只能短期炒作,长期下来它是不能够经受住市场的考验的。如果贵州茅台、格力电器、万科A马应龙、片仔黄、恒瑞医药这些股票没有坚实的业绩支撑,是走不了这么远的。所以这也是应验了巴菲特先生的观点。好,公司是由一批优秀的管理者和护城河保护起来的。市场繁荣的时候,管理层会出成进攻,获取更多的收益。而市场残酷的时候,护城河会保护城内的人不受莱迪的侵犯。在这个市场当中,市值不大的股票股价每天有1%左右的上下波动是基本确定的,但是每天有10%左右的波动是不太确定的。

  小波动很常见,大波动不常有。如果按照网格交易法的方式去做交易,赚小钱是可行的。但是如果碰到大波动的时候,可能20:30倍交易累积起来的利润会在一个5分钟的大幅下挫当中全部被干掉。那么对于低买高卖的交易模型,在所有的市场当中都是通用的,因为他的逻辑是清晰的,市场总是从低买的地方汇集起来这个力量,然后最终在高卖的过程当中释放力量。那么这个和做生意也是一样,我们所有的生意归功结底,它就是一个低买高卖的模型。

  你从一个小的超市里边卖买的东西,一般价格要比从大的超市里边买的要贵,是因为小超市他做的是零售的生意,大超市它做的是批发的生意,而导致他是大超市,他买进来进货的商品是更低的价格。在这一一轮的这样一个商品流通的环节当中,都是一个低买高卖的交易模型,而对于高买了之后再高卖,就要看有没有足够多的傻人和运气太差的衰人了。只此外一种交易方式当中赚到了钱。如果不知道收敛和与环境匹配,最终他还是会以同样的方式还给市场。

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