股票怎么玩

仓位管理和持仓结构

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  仓位管理和市场结构,我们说了股票是基于人性的K线,所谓人性就是众人恐惧、我贪婪、众人贪婪、我恐惧。本质是说的基于大盘的仓位管理,这是股票交易中最重要的一环。

  基于大盘配置仓位,散户最大的误区在于永远满仓,并且在股票最低点是仓位最低,股票最高点是仓位最重,往往是在群情激昂中,也就是行情的顶点,我们的仓位是非常重的,甚至用了融资杠杆,用了配置。一个在股灾或者在行情最低迷的时候,我们散户往往仓位最轻,学会了仓位,仓位控制,这是最大的误区。

  我们讲仓位管理的本质,必须结合大盘的位置进行仓位配置,没有基于大盘的仓位管理,无论是短线、中线、长线价值投资,要想稳定盈利都是扯淡。

  2015年在股票5100点之上,所有地铁站口出来的大爷大妈,我们在KTV当中的小姐再到足疗当中的按摩师,都在说股票,无论是同事群、同学群,各种场合都在说股票,而往往这个时候大家的仓位是非常之重的。

  有的有融资,有的有配置,所以在股灾发生时,产生了人类历史上所罕见的机遇杠杆,流失下的踩踏事件,还带来了一轮人类历史上罕见的股灾。本质是基于大盘的仓位管理出了问题。

  今年我们在4月份到5月初的时候,准确判断乍大盘会在3000~3300有箱体震荡,这样我们的仓位配置应该是在3000点附近,仓位最终到接近3300点。仓位基本要清仓、减仓,甚至空仓,这是正确的操作方式。所以我们在5月10号附近这大盘击破3100点,在3080点的时候,准确提示大家要加仓。那时很多人都感到了恐惧,同样在2005年5月份时,大盘击穿了1000点,到达998点,众人皆说应该推倒重来。正是在大家恐惧的时候,在行情最低迷的时候,我们的仓位应该是最重的。

  在大盘接近行情的顶部区间,或者在行情近的尾声起这个时点,我们的仓位应该是最轻的,这也是为什么在上周大盘接近3300点区域的时候,提示大家一定要检查,即使突破了也没有关系,我们等待他回踩,再次进入也不晚,也不晚,但我们回避的风险,股票交易本质是概率游戏,毕竟目前的时段突破3300点的概率会小于在3000~3300之间进行震荡的概率。这是我们讲仓位管理最核心的一条,我们一定要基于大盘进行仓位控制。

  第2条,我们在大盘的主跌段是一定要去空仓的。我们讲股票交易4个字,选买卖,卖完之后就是空。选卖空就是选股、买股、卖股空仓,一定要学会空仓,真正的盈利要持笔时间远远高过持股时间,这是一条核心理念。我们一般只要不进入,就要获得10~15个点的收益。进入之后我们就可以在进行空仓内心等待下一次机会。这是仓位管理的两条,就是以第1条满仓不能时时满仓,一定要基于大盘进行仓位管理。

  第2条,要学会在大盘主跌段进行空仓。我们再讲一下磁场结构,持仓结构主要说两点,第一点,有些散户朋友把账户打开,可能也就几十万,甚至10万,他买的股票可能超过10只股以上,这买股的数量远远超过了一个私募基金经理,可能是10亿以上,配置的股票数量,我们俗称菜蓝子。这种仓位配置结构是很要命的,在大盘不好的时候会像是会有满仓跌停的风险,而且大盘还不错的时候,很难市值得到快速增长,这是我们不建议的股票结构菜蓝子。

  第2个就是重仓一个股票,这基本上会存在很大的风险。

  第2个事情就会影响大家的心态,依然它跌的时候你感觉整个世界都背叛了你,这是我们不建议的重仓一只票,所以我们一般100万以下的账户,建议不要超过三只票,最好配置2~3只票。结合我们前面讲的转区试点进行仓位配置和调仓,这样大家就非常的冲动。

  所以我们今天讲的核心观点是这样几个方面,仓位管理和市场结构,仓位管理记住两点,第1点,基于大盘位置的仓位配置一定有空仓、有满仓。第2点在大盘主跌段一定要空仓。

  关于持仓结构,第1个一定不要拆篮子,第2个一定不要重仓一只票,最好100万级别的账户不要超过三只配2~3支,三支是上限。这是我们今天讲的仓位管理和持仓结构。股票交易本质是概念游戏,只要大家按照我们的操作指导进行严格的自我控制和管理,我们一定能够带领大家,让股市从老虎机变成取款机,谢谢大家。

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